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中欧价值品质混合发起C 021756
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1548累计 1.1548净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 江山股份600389 | 8.97% | 14.10 | 275.26 |
| 2 | 立讯精密002475 | 8.58% | 3.74 | 263.30 |
| 3 | 腾讯控股00700 | 7.30% | 0.60 | 223.98 |
| 4 | 紫金矿业601899 | 6.88% | 8.40 | 211.18 |
| 5 | 贵州茅台600519 | 6.18% | 0.16 | 189.68 |
| 6 | 宁德时代300750 | 5.89% | 0.46 | 180.78 |
| 7 | 中国铝业601600 | 5.78% | 21.60 | 177.55 |
| 8 | 极兔速递-W01519 | 5.77% | 24.40 | 177.17 |
| 9 | 卫星化学002648 | 5.36% | 7.00 | 164.43 |
| 10 | 美团-W03690 | 5.04% | 2.60 | 154.69 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。