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金鹰悦享债券D 021729
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 吴海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0428累计 1.0428净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0428 | 1.0428 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0465 | 1.0465 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0468 | 1.0468 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0535 | 1.0535 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0571 | 1.0571 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0557 | 1.0557 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0646 | 1.0646 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0692 | 1.0692 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0697 | 1.0697 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0696 | 1.0696 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0646 | 1.0646 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0654 | 1.0654 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0592 | 1.0592 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0578 | 1.0578 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0593 | 1.0593 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0612 | 1.0612 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0623 | 1.0623 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0625 | 1.0625 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0656 | 1.0656 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。