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金鹰悦享债券D 021729
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 吴海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0465累计 1.0465净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.49%
- 近 3 月
- −5.08%
- 近 6 月
- −0.84%
- 近 1 年
- −1.41%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.83%
- 年化波动率
- 5.48%
- 最大回撤
- −5.70%
- 夏普比率
- −0.15
- 卡玛比率
- −0.14
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰悦享债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2024年06月19日 / --
- 资产规模
- 1.75亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.5812亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
现任基金经理
- 吴海峰任职 1年又192天 · 管理 10.48亿(9只基金)任期收益 −1.35%