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兴业福益债券C 021728
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1979累计 1.1979净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1979 | 1.1979 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1981 | 1.1981 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1975 | 1.1975 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1976 | 1.1976 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1983 | 1.1983 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1981 | 1.1981 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1977 | 1.1977 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1978 | 1.1978 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1980 | 1.1980 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1991 | 1.1991 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1989 | 1.1989 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1986 | 1.1986 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1987 | 1.1987 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1986 | 1.1986 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1990 | 1.1990 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1982 | 1.1982 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1987 | 1.1987 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1989 | 1.1989 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。