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兴业福益债券C 021728
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1979累计 1.1979净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.09%
- 近 3 月
- +0.16%
- 近 6 月
- +0.39%
- 近 1 年
- +1.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合全价指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.56%
- 年化波动率
- 0.95%
- 最大回撤
- −0.39%
- 夏普比率
- 2.68
- 卡玛比率
- 6.57
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业福益债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2024年06月21日 / --
- 资产规模
- 3.20亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.6721亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合全价指数
现任基金经理
- 唐丁祥任职 7年又240天 · 管理 441.26亿(20只基金)任期收益 +6.63%