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招商资管智达量化选股混合发起A 021692
混合型-偏股 · 招商证券资管 · 基金经理 范万里申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2777累计 1.2777净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2777 | 1.2777 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2784 | 1.2784 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3095 | 1.3095 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3256 | 1.3256 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3253 | 1.3253 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3450 | 1.3450 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3392 | 1.3392 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3505 | 1.3505 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3537 | 1.3537 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3502 | 1.3502 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3829 | 1.3829 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4110 | 1.4110 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4157 | 1.4157 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4167 | 1.4167 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4079 | 1.4079 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3847 | 1.3847 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3909 | 1.3909 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3746 | 1.3746 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3788 | 1.3788 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3806 | 1.3806 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。