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招商资管智达量化选股混合发起A 021692
混合型-偏股 · 招商证券资管 · 基金经理 范万里申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2777累计 1.2777净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.14%
- 近 3 月
- −8.48%
- 近 6 月
- −13.02%
- 近 1 年
- −1.40%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证500指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.55%
- 年化波动率
- 20.83%
- 最大回撤
- −17.77%
- 夏普比率
- −0.03
- 卡玛比率
- −0.03
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年09月24日 / 0.103亿份
- 资产规模
- 0.37亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2384亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商证券资管 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证500指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 范万里任职 2年又22天 · 管理 1.47亿(10只基金)任期收益 +27.84%