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招商资管北证50成份指数发起A 021690
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 范万里 · 跟踪 北证50成份指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7604累计 0.7604净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7604 | 0.7604 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7733 | 0.7733 | −3.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7988 | 0.7988 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8038 | 0.8038 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8061 | 0.8061 | −2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8252 | 0.8252 | +2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8065 | 0.8065 | −2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8271 | 0.8271 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8219 | 0.8219 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8176 | 0.8176 | −2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8394 | 0.8394 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8532 | 0.8532 | +2.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8327 | 0.8327 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8411 | 0.8411 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8308 | 0.8308 | +1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8172 | 0.8172 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8280 | 0.8280 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8192 | 0.8192 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8144 | 0.8144 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8155 | 0.8155 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。