返回基金中心
招商资管北证50成份指数发起A 021690
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 范万里 · 跟踪 北证50成份指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7604累计 0.7604净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.16%
- 近 3 月
- −12.45%
- 近 6 月
- −26.65%
- 近 1 年
- −33.48%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −35.13%
- 年化波动率
- 28.39%
- 最大回撤
- −38.10%
- 夏普比率
- −1.24
- 卡玛比率
- −0.92
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年10月25日 / 0.129亿份
- 资产规模
- 0.31亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3126亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商证券资管 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 范万里任职 2年又22天 · 管理 1.47亿(10只基金)任期收益 −22.67%