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国泰中证全指软件ETF联接E 021672
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证全指软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6673累计 0.6673净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6673 | 0.6673 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6697 | 0.6697 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6471 | 0.6471 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6612 | 0.6612 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6674 | 0.6674 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6629 | 0.6629 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6770 | 0.6770 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6907 | 0.6907 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7021 | 0.7021 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6912 | 0.6912 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6829 | 0.6829 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6706 | 0.6706 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6761 | 0.6761 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6741 | 0.6741 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6784 | 0.6784 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6748 | 0.6748 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6881 | 0.6881 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6929 | 0.6929 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7009 | 0.7009 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7062 | 0.7062 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。