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国泰中证全指软件ETF联接E 021672
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证全指软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6673累计 0.6673净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.11%
- 近 3 月
- −6.44%
- 近 6 月
- −18.36%
- 近 1 年
- −29.99%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指软件指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −30.54%
- 年化波动率
- 30.85%
- 最大回撤
- −39.36%
- 夏普比率
- −0.99
- 卡玛比率
- −0.78
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年06月13日 / --
- 资产规模
- 0.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7167亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中证全指软件指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 苗梦羽任职 5年又15天 · 管理 132.56亿(23只基金)任期收益 +7.70%