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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 021659
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5443累计 1.5443净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.69%
- 近 3 月
- +9.72%
- 近 6 月
- −0.55%
- 近 1 年
- −11.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)*95%+商业银行税后活期存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −15.26%
- 年化波动率
- 31.85%
- 最大回撤
- −34.33%
- 夏普比率
- −0.48
- 卡玛比率
- −0.44
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2024年11月20日 / 0.150亿份
- 资产规模
- 0.20亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1551亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
现任基金经理
- 倪斌任职 8年又35天 · 管理 385.17亿(32只基金)任期收益 +54.43%