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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612
FOF-均衡型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨晗申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1311累计 1.1311净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1311 | 1.1311 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1317 | 1.1317 | −0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1398 | 1.1398 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1399 | 1.1399 | −1.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1514 | 1.1514 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1533 | 1.1533 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1506 | 1.1506 | −1.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1655 | 1.1655 | −0.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1748 | 1.1748 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1745 | 1.1745 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1738 | 1.1738 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1679 | 1.1679 | +0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1592 | 1.1592 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1610 | 1.1610 | +0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1517 | 1.1517 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1523 | 1.1523 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1532 | 1.1532 | −0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1604 | 1.1604 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1645 | 1.1645 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1660 | 1.1660 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。