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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612
FOF-均衡型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨晗申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1311累计 1.1311净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.92%
- 近 3 月
- −4.26%
- 近 6 月
- −3.77%
- 近 1 年
- −3.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.03%
- 年化波动率
- 11.93%
- 最大回撤
- −10.40%
- 夏普比率
- −0.17
- 卡玛比率
- −0.20
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2024年07月12日 / --
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1064亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 杨晗任职 2年又168天 · 管理 4.68亿(7只基金)任期收益 +6.97%