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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583
指数型-海外股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 中证港股通央企红利指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1820累计 1.2887净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1820 | 1.2887 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1723 | 1.2790 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1669 | 1.2736 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1558 | 1.2625 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1549 | 1.2616 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1495 | 1.2562 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1534 | 1.2601 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1544 | 1.2611 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1480 | 1.2547 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1547 | 1.2614 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1649 | 1.2716 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1520 | 1.2587 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1635 | 1.2662 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1650 | 1.2677 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1628 | 1.2655 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1744 | 1.2771 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1746 | 1.2773 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1812 | 1.2839 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1843 | 1.2870 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1779 | 1.2806 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。