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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583
指数型-海外股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 中证港股通央企红利指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1572累计 1.2639净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中远海控01919 | 3.98% | 107.95 | 1,219.82 |
| 2 | 中国船舶租赁03877 | 3.85% | 627.40 | 1,177.05 |
| 3 | 中国神华01088 | 2.80% | 24.65 | 858.96 |
| 4 | 中国海洋石油00883 | 2.48% | 43.10 | 760.67 |
| 5 | 中远海能01138 | 2.46% | 62.80 | 754.36 |
| 6 | 建设银行00939 | 2.45% | 106.90 | 749.28 |
| 7 | 中国石油股份00857 | 2.44% | 101.40 | 746.84 |
| 8 | 中信国际电讯01883 | 2.42% | 344.90 | 739.92 |
| 9 | 中煤能源01898 | 2.38% | 85.20 | 728.90 |
| 10 | 中银香港02388 | 2.33% | 19.40 | 714.10 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。