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兴业恒悦180天持有期债券C 021555
债券型-混合二级 · 兴业基金 · 基金经理 腊博申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0756累计 1.0756净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0756 | 1.0756 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0765 | 1.0765 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0772 | 1.0772 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0774 | 1.0774 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0802 | 1.0802 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0799 | 1.0799 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0787 | 1.0787 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0808 | 1.0808 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0820 | 1.0820 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0823 | 1.0823 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0815 | 1.0815 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0795 | 1.0795 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0779 | 1.0779 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0781 | 1.0781 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0771 | 1.0771 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0776 | 1.0776 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0791 | 1.0791 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0798 | 1.0798 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0803 | 1.0803 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。