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兴业恒悦180天持有期债券C 021555
债券型-混合二级 · 兴业基金 · 基金经理 腊博申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0765累计 1.0765净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.10%
- 近 3 月
- −0.37%
- 近 6 月
- +0.38%
- 近 1 年
- +1.73%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.06%
- 年化波动率
- 1.43%
- 最大回撤
- −0.69%
- 夏普比率
- 1.44
- 卡玛比率
- 2.99
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2024年08月13日 / 2.506亿份
- 资产规模
- 59.11亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 54.7087亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5%
现任基金经理
- 腊博任职 12年又257天 · 管理 312.64亿(15只基金)任期收益 +7.65%