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兴华兴利债券A 021517
债券型-混合二级 · 兴华基金 · 基金经理 吕智卓、胡玺潮、黄生鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0872累计 1.0872净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0872 | 1.0872 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0884 | 1.0884 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0914 | 1.0914 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0882 | 1.0882 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0931 | 1.0931 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0915 | 1.0915 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0908 | 1.0908 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0920 | 1.0920 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0910 | 1.0910 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0939 | 1.0939 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0957 | 1.0957 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0950 | 1.0950 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0946 | 1.0946 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0894 | 1.0894 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0873 | 1.0873 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0868 | 1.0868 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0836 | 1.0836 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0888 | 1.0888 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0871 | 1.0871 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0925 | 1.0925 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。