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兴华兴利债券A 021517
债券型-混合二级 · 兴华基金 · 基金经理 吕智卓、胡玺潮、黄生鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0884累计 1.0884净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.04%
- 近 3 月
- +1.84%
- 近 6 月
- −0.99%
- 近 1 年
- −1.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数(人民币)收益率*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.27%
- 年化波动率
- 4.76%
- 最大回撤
- −5.44%
- 夏普比率
- −0.06
- 卡玛比率
- −0.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴华兴利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2024年11月14日 / 2.059亿份
- 资产规模
- 0.05亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0436亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴华基金 / 青岛银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数(人民币)收益率*2%