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国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416
指数型-固收 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 沈竹熙 · 跟踪 中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0252累计 1.0508净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0252 | 1.0508 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0252 | 1.0508 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0250 | 1.0506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0249 | 1.0505 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0244 | 1.0500 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0243 | 1.0499 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0242 | 1.0498 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0243 | 1.0499 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0241 | 1.0497 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0240 | 1.0496 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0239 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0239 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0239 | 1.0495 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0238 | 1.0494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0237 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0237 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0237 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0237 | 1.0493 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0235 | 1.0491 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0235 | 1.0491 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。