返回基金中心
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416
指数型-固收 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 沈竹熙 · 跟踪 中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0252累计 1.0508净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.15%
- 近 3 月
- +0.39%
- 近 6 月
- +0.97%
- 近 1 年
- +1.88%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.02%
- 年化波动率
- 0.22%
- 最大回撤
- −0.11%
- 夏普比率
- 9.26
- 卡玛比率
- 18.37
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2024年05月30日 / 79.903亿份
- 资产规模
- 47.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 46.04亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 沈竹熙任职 8年又144天 · 管理 133.39亿(9只基金)任期收益 +0.18%