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易方达黄金股指数发起式A 021362
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李树建 · 跟踪 中证沪深港黄金产业股票指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6024累计 1.6024净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6024 | 1.6024 | +4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5331 | 1.5331 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5695 | 1.5695 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5464 | 1.5464 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5284 | 1.5284 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6025 | 1.6025 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6671 | 1.6671 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6754 | 1.6754 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6978 | 1.6978 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7280 | 1.7280 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7066 | 1.7066 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7776 | 1.7776 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7209 | 1.7209 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7548 | 1.7548 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7637 | 1.7637 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8157 | 1.8157 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8369 | 1.8369 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8108 | 1.8108 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7968 | 1.7968 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8342 | 1.8342 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。