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易方达黄金股指数发起式A 021362
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李树建 · 跟踪 中证沪深港黄金产业股票指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6024累计 1.6024净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −12.77%
- 近 3 月
- +13.69%
- 近 6 月
- −16.95%
- 近 1 年
- −11.55%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证沪深港黄金产业股票指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.95%
- 年化波动率
- 44.21%
- 最大回撤
- −47.49%
- 夏普比率
- 0.11
- 卡玛比率
- 0.10
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年10月29日 / 0.453亿份
- 资产规模
- 2.62亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.9672亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证沪深港黄金产业股票指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 李树建任职 3年又33天 · 管理 347.07亿(14只基金)任期收益 +60.24%