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摩根均衡精选混合C 021274
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 梁鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1473累计 1.1473净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1473 | 1.1473 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1707 | 1.1707 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1838 | 1.1838 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1892 | 1.1892 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2151 | 1.2151 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2042 | 1.2042 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2123 | 1.2123 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2004 | 1.2004 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2038 | 1.2038 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2137 | 1.2137 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2388 | 1.2388 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2431 | 1.2431 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2490 | 1.2490 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2350 | 1.2350 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2257 | 1.2257 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2294 | 1.2294 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2318 | 1.2318 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2443 | 1.2443 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2415 | 1.2415 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2741 | 1.2741 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。