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国泰惠丰纯债债券C 021249
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1556累计 1.2056净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1556 | 1.2056 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1505 | 1.2005 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1472 | 1.1972 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1486 | 1.1986 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1537 | 1.2037 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1496 | 1.1996 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1520 | 1.2020 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1477 | 1.1977 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1476 | 1.1976 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1463 | 1.1963 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1448 | 1.1948 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1432 | 1.1932 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1428 | 1.1928 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1425 | 1.1925 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1414 | 1.1914 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1417 | 1.1917 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1431 | 1.1931 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1436 | 1.1936 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1435 | 1.1935 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1446 | 1.1946 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。