返回基金中心
国泰惠丰纯债债券C 021249
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1556累计 1.2056净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.22%
- 近 3 月
- +2.46%
- 近 6 月
- +2.99%
- 近 1 年
- +4.41%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证综合债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.70%
- 年化波动率
- 2.44%
- 最大回撤
- −1.62%
- 夏普比率
- 1.52
- 卡玛比率
- 2.28
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年04月11日 / --
- 资产规模
- 1.07亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.9454亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中证综合债指数收益率
现任基金经理
- 李铭一任职 3年又185天 · 管理 20.67亿(17只基金)任期收益 +5.44%