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万家年年恒荣D 021228
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 周慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1532累计 1.1857净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1532 | 1.1857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1529 | 1.1854 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1526 | 1.1851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1518 | 1.1843 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1508 | 1.1833 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1508 | 1.1833 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1499 | 1.1824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1503 | 1.1828 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1498 | 1.1823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1496 | 1.1821 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1487 | 1.1812 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1482 | 1.1807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1481 | 1.1806 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1479 | 1.1804 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1472 | 1.1797 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1476 | 1.1801 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1472 | 1.1797 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1465 | 1.1790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1449 | 1.1774 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1464 | 1.1789 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。