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万家年年恒荣D 021228
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 周慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1532累计 1.1857净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.21%
- 近 3 月
- +0.52%
- 近 6 月
- +0.42%
- 近 1 年
- −0.50%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.50%
- 年化波动率
- 0.35%
- 最大回撤
- −0.17%
- 夏普比率
- 1.42
- 卡玛比率
- 2.96
由近 159 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2024年04月12日 / --
- 资产规模
- 11.28亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.8302亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数
现任基金经理
- 周慧任职 3年又276天 · 管理 101.71亿(21只基金)任期收益 +2.56%