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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证A50指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2222累计 1.2222净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2222 | 1.2222 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2245 | 1.2245 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2168 | 1.2168 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2300 | 1.2300 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2225 | 1.2225 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2240 | 1.2240 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2428 | 1.2428 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2630 | 1.2630 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2699 | 1.2699 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2673 | 1.2673 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2594 | 1.2594 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2505 | 1.2505 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2547 | 1.2547 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2520 | 1.2520 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2670 | 1.2670 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2723 | 1.2723 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2823 | 1.2823 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2893 | 1.2893 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2871 | 1.2871 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2922 | 1.2922 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。