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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证A50指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2245累计 1.2245净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.03%
- 近 3 月
- −6.43%
- 近 6 月
- −2.33%
- 近 1 年
- −4.64%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.01%
- 年化波动率
- 15.76%
- 最大回撤
- −10.60%
- 夏普比率
- 0.00
- 卡玛比率
- 0.00
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年04月23日 / 0.623亿份
- 资产规模
- 0.26亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.194亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 李茜任职 6年又343天 · 管理 543.22亿(28只基金)任期收益 +22.45%