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汇添富均衡回报混合发起式C 021203
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 王天宜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0403累计 1.0403净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0403 | 1.0403 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0635 | 1.0635 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0696 | 1.0696 | −5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1264 | 1.1264 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1577 | 1.1577 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1511 | 1.1511 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2148 | 1.2148 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2533 | 1.2533 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2544 | 1.2544 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2558 | 1.2558 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2613 | 1.2613 | +4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2090 | 1.2090 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2199 | 1.2199 | +4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1643 | 1.1643 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1541 | 1.1541 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1716 | 1.1716 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1881 | 1.1881 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1984 | 1.1984 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2055 | 1.2055 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2238 | 1.2238 | +4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。