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汇添富均衡回报混合发起式C 021203
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 王天宜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0403累计 1.0403净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −11.21%
- 近 3 月
- −35.18%
- 近 6 月
- −17.39%
- 近 1 年
- −24.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −22.36%
- 年化波动率
- 39.24%
- 最大回撤
- −40.09%
- 夏普比率
- −0.57
- 卡玛比率
- −0.56
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年06月12日 / 0.831亿份
- 资产规模
- 0.64亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3702亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 广发银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
现任基金经理
- 王天宜任职 2年又285天 · 管理 4.43亿(3只基金)任期收益 +4.03%