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华安北证50成份指数发起式A 021172
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4098累计 1.4098净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4098 | 1.4098 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4434 | 1.4434 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4104 | 1.4104 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4469 | 1.4469 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4373 | 1.4373 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4296 | 1.4296 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4682 | 1.4682 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4925 | 1.4925 | +2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4568 | 1.4568 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4718 | 1.4718 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4537 | 1.4537 | +1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4296 | 1.4296 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4484 | 1.4484 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4330 | 1.4330 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4246 | 1.4246 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4263 | 1.4263 | −2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4582 | 1.4582 | −2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4978 | 1.4978 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5036 | 1.5036 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5174 | 1.5174 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。