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华安北证50成份指数发起式A 021172
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4434累计 1.4434净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.63%
- 近 3 月
- −13.39%
- 近 6 月
- −17.95%
- 近 1 年
- −30.36%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −32.60%
- 年化波动率
- 28.51%
- 最大回撤
- −35.00%
- 夏普比率
- −1.14
- 卡玛比率
- −0.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年08月27日 / 2.460亿份
- 资产规模
- 1.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5938亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 北证50成份指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
现任基金经理
- 顾昕任职 2年又334天 · 管理 65.49亿(20只基金)任期收益 +44.34%