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华泰紫金季季享定开债券发起D 021152
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0631累计 1.1022净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0631 | 1.1022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0631 | 1.1022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0631 | 1.1022 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0632 | 1.1023 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0633 | 1.1024 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0632 | 1.1023 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0632 | 1.1023 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0631 | 1.1022 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0634 | 1.1025 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0634 | 1.1025 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0635 | 1.1026 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0629 | 1.1020 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0633 | 1.1024 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0631 | 1.1022 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0634 | 1.1025 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0631 | 1.1022 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0633 | 1.1024 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0638 | 1.1029 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0642 | 1.1033 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0642 | 1.1033 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。