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华泰紫金季季享定开债券发起D 021152
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0631累计 1.1022净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- 0.00%
- 近 3 月
- −0.07%
- 近 6 月
- +0.21%
- 近 1 年
- −1.58%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.14%
- 年化波动率
- 0.53%
- 最大回撤
- −0.37%
- 夏普比率
- 4.04
- 卡玛比率
- 5.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2024年03月29日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰证券(上海)资产管理 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
现任基金经理
- 刘鹏飞任职 5年又59天 · 管理 112.00亿(12只基金)任期收益 +1.46%