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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0502累计 1.0702净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0502 | 1.0702 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0501 | 1.0701 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0494 | 1.0694 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0507 | 1.0707 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0500 | 1.0700 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0497 | 1.0697 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0519 | 1.0719 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0530 | 1.0730 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0537 | 1.0737 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0531 | 1.0731 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0524 | 1.0724 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0515 | 1.0715 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0520 | 1.0720 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0514 | 1.0714 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0521 | 1.0721 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0523 | 1.0723 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0537 | 1.0737 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0547 | 1.0747 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0548 | 1.0748 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0551 | 1.0751 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。