返回基金中心
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0502累计 1.0702净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.20%
- 近 3 月
- −1.69%
- 近 6 月
- −1.75%
- 近 1 年
- −0.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.87%
- 年化波动率
- 1.81%
- 最大回撤
- −0.96%
- 夏普比率
- 1.04
- 卡玛比率
- 1.95
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2024年03月28日 / --
- 资产规模
- 8.47亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.9376亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%
现任基金经理
- 邓达任职 4年又213天 · 管理 165.59亿(15只基金)任期收益 +7.72%