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华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104
指数型-固收 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 杨义山 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1312累计 1.1682净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1312 | 1.1682 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1306 | 1.1676 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1304 | 1.1674 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1298 | 1.1668 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1295 | 1.1665 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1296 | 1.1666 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1303 | 1.1673 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1295 | 1.1665 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1292 | 1.1662 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1288 | 1.1658 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1288 | 1.1658 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1286 | 1.1656 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1285 | 1.1655 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1653 | 1.1653 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1652 | 1.1652 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1650 | 1.1650 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1649 | 1.1649 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1646 | 1.1646 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。