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华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104
指数型-固收 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 杨义山 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1312累计 1.1682净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.89%
- 近 3 月
- −2.61%
- 近 6 月
- −1.81%
- 近 1 年
- −0.55%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.91%
- 年化波动率
- 0.50%
- 最大回撤
- −0.21%
- 夏普比率
- 5.86
- 卡玛比率
- 13.87
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2025年03月25日 / --
- 资产规模
- 1.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.9899亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰证券(上海)资产管理 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 杨义山任职 6年又345天 · 管理 16.06亿(6只基金)任期收益 +3.40%