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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 021053
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2492累计 1.2492净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2492 | 1.2492 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2716 | 1.2716 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2787 | 1.2787 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2801 | 1.2801 | −5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3577 | 1.3577 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3126 | 1.3126 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2935 | 1.2935 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3009 | 1.3009 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3357 | 1.3357 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3382 | 1.3382 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3451 | 1.3451 | +4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2845 | 1.2845 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2675 | 1.2675 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2469 | 1.2469 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2546 | 1.2546 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2718 | 1.2718 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2280 | 1.2280 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2447 | 1.2447 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2773 | 1.2773 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2992 | 1.2992 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。