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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 021053
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2716累计 1.2716净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.55%
- 近 3 月
- +9.53%
- 近 6 月
- −1.05%
- 近 1 年
- −12.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经估值汇率调整后的恒生生物科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −15.78%
- 年化波动率
- 32.53%
- 最大回撤
- −34.54%
- 夏普比率
- −0.49
- 卡玛比率
- −0.46
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2024年04月22日 / --
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0773亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 经估值汇率调整后的恒生生物科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 朱恒红任职 5年又293天 · 管理 395.77亿(27只基金)任期收益 +75.37%