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国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、查惠俐QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4185累计 1.4185净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4185 | 1.4185 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4081 | 1.4081 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4252 | 1.4252 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4212 | 1.4212 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4206 | 1.4206 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4290 | 1.4290 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4247 | 1.4247 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4306 | 1.4306 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4379 | 1.4379 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4249 | 1.4249 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4249 | 1.4249 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4349 | 1.4349 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4284 | 1.4284 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4504 | 1.4504 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4496 | 1.4496 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4626 | 1.4626 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4609 | 1.4609 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4580 | 1.4580 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4540 | 1.4540 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4734 | 1.4734 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。