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国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、查惠俐QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4185累计 1.4185净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.90%
- 近 3 月
- +4.03%
- 近 6 月
- +1.39%
- 近 1 年
- +5.63%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证香港内地国有企业指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.18%
- 年化波动率
- 13.37%
- 最大回撤
- −10.93%
- 夏普比率
- 0.46
- 卡玛比率
- 0.57
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。