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长江旭日混合C 021016
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 施展申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1937累计 1.1937净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1937 | 1.1937 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2081 | 1.2081 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2176 | 1.2176 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2254 | 1.2254 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2379 | 1.2379 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2236 | 1.2236 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2461 | 1.2461 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2416 | 1.2416 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2371 | 1.2371 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2502 | 1.2502 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2654 | 1.2654 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2701 | 1.2701 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2637 | 1.2637 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2488 | 1.2488 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2375 | 1.2375 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2372 | 1.2372 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2329 | 1.2329 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2320 | 1.2320 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2287 | 1.2287 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2390 | 1.2390 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。