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长江旭日混合C 021016
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 施展申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2081累计 1.2081净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.94%
- 近 3 月
- −3.09%
- 近 6 月
- −10.58%
- 近 1 年
- −13.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −15.61%
- 年化波动率
- 13.69%
- 最大回撤
- −19.03%
- 夏普比率
- −1.14
- 卡玛比率
- −0.82
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 长江旭日混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年07月24日 / 4.193亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0083亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 长江证券(上海)资管 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证A500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%
现任基金经理
- 施展任职 4年又291天 · 管理 7.04亿(4只基金)任期收益 +20.81%