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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 石东申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0448累计 1.0959净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0448 | 1.0959 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0450 | 1.0961 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0440 | 1.0951 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0438 | 1.0949 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0429 | 1.0940 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0422 | 1.0933 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0425 | 1.0936 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0437 | 1.0948 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0425 | 1.0936 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0427 | 1.0938 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0418 | 1.0929 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0417 | 1.0928 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0411 | 1.0922 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0407 | 1.0918 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0402 | 1.0913 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0402 | 1.0913 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0399 | 1.0910 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0396 | 1.0907 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0395 | 1.0906 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0397 | 1.0908 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。