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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 石东申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0440累计 1.0951净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.43%
- 近 3 月
- +0.96%
- 近 6 月
- +0.96%
- 近 1 年
- +2.19%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.16%
- 年化波动率
- 0.89%
- 最大回撤
- −0.51%
- 夏普比率
- 3.54
- 卡玛比率
- 6.22
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年03月11日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0001亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合指数(全价)收益率
现任基金经理
- 石东任职 3年又68天 · 管理 260.05亿(22只基金)任期收益 +7.10%