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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859
FOF-均衡型 · 华富基金 · 基金经理 严律申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0478累计 1.0478净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0478 | 1.0478 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0507 | 1.0507 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0521 | 1.0521 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0541 | 1.0541 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0521 | 1.0521 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0600 | 1.0600 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0594 | 1.0594 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0561 | 1.0561 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0700 | 1.0700 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0802 | 1.0802 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0810 | 1.0810 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0802 | 1.0802 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0755 | 1.0755 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0694 | 1.0694 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0713 | 1.0713 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0651 | 1.0651 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0674 | 1.0674 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0678 | 1.0678 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0739 | 1.0739 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0796 | 1.0796 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。